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Total debe26,395,018.27
Total haber25,069,954.56
Saldo (debe − haber)1,325,063.71
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000053 AFP/BANCO DE LA NACION 316.15 0.00 316.15 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000052 AFP/BANCO DE LA NACION 263,379.05 0.00 263,379.05 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000051 AFP/BANCO DE LA NACION 239,019.93 0.00 239,019.93 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000050 AFP/BANCO DE LA NACION 182,498.43 0.00 182,498.43 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000049 AFP/BANCO DE LA NACION 301,719.69 0.00 301,719.69 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000048 AFP/BANCO DE LA NACION 35,428.13 0.00 35,428.13 S/. ON RO
59 2026 GG 02/02/2026 081 26000064 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 8,340.92 -8,340.92 S/. ON RO
71 2026 GP 02/02/2026 081 26000041 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA 160.00 0.00 160.00 S/. N RO
83 2026 GP 02/02/2026 081 26000042 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 2,050.20 0.00 2,050.20 S/. N RO
90 2026 GP 02/02/2026 084 26100088 BANCO DE LA NACION 210.00 0.00 210.00 S/. AV RO
96 2026 GP 02/02/2026 081 26000057 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
97 2026 GP 02/02/2026 081 26000045 FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR 2,500.00 0.00 2,500.00 S/. N RO
98 2026 GP 02/02/2026 081 26000047 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
99 2026 GP 02/02/2026 081 26000046 MUÑOZ ANGULO IRIS 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
100 2026 GP 02/02/2026 081 26000040 MORI MOGOLLON MAORI 2,500.00 0.00 2,500.00 S/. N RO
101 2026 GG 02/02/2026 081 26000063 TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000073 PIÑA MOZOMBITE ROSANA 3,000.00 0.00 3,000.00 S/. ON RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000064 REATEGUI SANCHEZ DORIS 126,190.35 0.00 126,190.35 S/. ON RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000072 REATEGUI SANCHEZ DORIS 3,000.00 0.00 3,000.00 S/. ON RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000065 USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE 44,337.15 0.00 44,337.15 S/. ON RO
104 2026 GG 02/02/2026 081 26000065 RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL 0.00 2,000.00 -2,000.00 S/. N RO
105 2026 GG 02/02/2026 081 26000066 RIOS CHAVEZ MAVILA 0.00 2,000.00 -2,000.00 S/. N RO
119 2026 GP 02/02/2026 095 26000078 PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS 5,727.83 0.00 5,727.83 S/. ON RO
119 2026 GP 02/02/2026 088 26000056 AFP/BANCO DE LA NACION 815.01 0.00 815.01 S/. ON RO
133 2026 GP 02/02/2026 081 26000043 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 28.30 0.00 28.30 S/. N RO
134 2026 GG 02/02/2026 081 26000058 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
135 2026 GP 02/02/2026 084 26100077 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
136 2026 GP 02/02/2026 084 26100082 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
137 2026 GP 02/02/2026 084 26100078 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
138 2026 GP 02/02/2026 084 26100076 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
139 2026 GP 02/02/2026 084 26100075 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
140 2026 GP 02/02/2026 084 26100079 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
141 2026 GP 02/02/2026 084 26100080 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
142 2026 GP 02/02/2026 084 26100081 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
145 2026 GP 02/02/2026 084 26100086 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
146 2026 GP 02/02/2026 084 26100087 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
147 2026 GP 02/02/2026 084 26100085 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
148 2026 GP 02/02/2026 084 26100084 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
149 2026 GP 02/02/2026 084 26100083 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. AV RO
150 2026 GP 02/02/2026 084 26100093 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
151 2026 GP 02/02/2026 084 26100092 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
152 2026 GP 02/02/2026 084 26100094 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
153 2026 GP 02/02/2026 081 26000044 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 307.20 0.00 307.20 S/. N RO
154 2026 GG 02/02/2026 081 26000059 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 6,922.50 -6,922.50 S/. N RO
163 2026 GP 02/02/2026 084 26100090 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
164 2026 GP 02/02/2026 084 26100089 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
175 2026 GP 02/02/2026 084 26100095 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
176 2026 GP 02/02/2026 084 26100091 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
178 2026 GG 02/02/2026 084 26100100 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
179 2026 GG 02/02/2026 081 26000060 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 86,142.85 -86,142.85 S/. N RO
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