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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▲HaberSaldo Mon.T.OpFte
236 2026 GG 10/02/2026 084 26100115 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
237 2026 GG 10/02/2026 084 26100114 BANCO DE LA NACION 0.00 350.00 -350.00 S/. AV RO
238 2026 GG 10/02/2026 084 26100113 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
239 2026 GG 10/02/2026 081 26000114 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 1,768.90 -1,768.90 S/. N RO
240 2026 GG 10/02/2026 084 26100121 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
241 2026 GG 10/02/2026 084 26100125 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
242 2026 GG 10/02/2026 084 26100123 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
243 2026 GG 10/02/2026 084 26100122 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
245 2026 GG 10/02/2026 084 26100126 BANCO DE LA NACION 0.00 290.00 -290.00 S/. AV RO
246 2026 GG 10/02/2026 084 26100127 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
247 2026 GG 11/02/2026 081 26000120 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 2,378.50 -2,378.50 S/. N RO
248 2026 GG 26/02/2026 081 26000199 RAMÍREZ RUIZ KHIABET 0.00 2,300.00 -2,300.00 S/. N RO
249 2026 GG 11/02/2026 081 26000121 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 193.10 -193.10 S/. N RO
250 2026 GG 12/02/2026 084 26100130 BANCO DE LA NACION 0.00 270.00 -270.00 S/. AV RO
251 2026 GG 16/02/2026 084 26100158 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
252 2026 GG 12/02/2026 084 26100129 BANCO DE LA NACION 0.00 380.00 -380.00 S/. AV RO
253 2026 GG 11/02/2026 081 26000122 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 1,187.40 -1,187.40 S/. N RO
254 2026 GG 27/02/2026 081 26000210 GARCIA RUIZ MATHIAS 0.00 1,130.00 -1,130.00 S/. N RO
256 2026 GG 16/02/2026 084 26100159 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
257 2026 GG 13/02/2026 084 26100145 BANCO DE LA NACION 0.00 230.00 -230.00 S/. AV RO
259 2026 GG 12/02/2026 084 26100131 BANCO DE LA NACION 0.00 270.00 -270.00 S/. AV RO
262 2026 GG 16/02/2026 084 26100160 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
264 2026 GG 12/02/2026 084 26100128 BANCO DE LA NACION 0.00 570.00 -570.00 S/. AV RO
266 2026 GG 13/02/2026 084 26100141 BANCO DE LA NACION 0.00 1,870.00 -1,870.00 S/. AV RO
273 2026 GG 13/02/2026 084 26100142 BANCO DE LA NACION 0.00 1,840.00 -1,840.00 S/. AV RO
274 2026 GG 13/02/2026 084 26100143 BANCO DE LA NACION 0.00 1,610.00 -1,610.00 S/. AV RO
275 2026 GG 13/02/2026 084 26100144 BANCO DE LA NACION 0.00 1,610.00 -1,610.00 S/. AV RO
276 2026 GG 13/02/2026 084 26100146 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
277 2026 GG 13/02/2026 084 26100147 BANCO DE LA NACION 0.00 35.00 -35.00 S/. AV RO
278 2026 GG 13/02/2026 081 26000124 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 6,635.91 -6,635.91 S/. N RO
279 2026 GG 13/02/2026 084 26100148 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
280 2026 GG 16/02/2026 084 26100157 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
281 2026 GG 13/02/2026 084 26100149 BANCO DE LA NACION 0.00 15.00 -15.00 S/. AV RO
282 2026 GG 13/02/2026 084 26100150 BANCO DE LA NACION 0.00 30.00 -30.00 S/. AV RO
283 2026 GG 16/02/2026 084 26100161 BANCO DE LA NACION 0.00 160.00 -160.00 S/. AV RO
284 2026 GG 13/02/2026 084 26100151 BANCO DE LA NACION 0.00 35.00 -35.00 S/. AV RO
285 2026 GG 19/02/2026 081 26000146 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 745.00 -745.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000106 BANCO DE LA NACION 0.00 160.00 -160.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847863 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 0.00 407.71 -407.71 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000086 BANCO DE LA NACION 0.00 5,590.00 -5,590.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000087 BANCO DE LA NACION 0.00 8,331.87 -8,331.87 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000088 BANCO DE LA NACION 0.00 1,189.00 -1,189.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000089 BANCO DE LA NACION 0.00 1,679.46 -1,679.46 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000090 BANCO DE LA NACION 0.00 20,866.48 -20,866.48 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000091 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847858 ROBER PINEDO FLORES 0.00 680.00 -680.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847860 JUAN MANUEL GONZALES TORRES 0.00 625.00 -625.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000092 BANCO DE LA NACION 0.00 2,960.00 -2,960.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 081 26000145 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 577,009.73 -577,009.73 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000093 BANCO DE LA NACION 0.00 2,973.19 -2,973.19 S/. ON RO
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