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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▲HaberSaldo Mon.T.OpFte
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000212 BANCO DE LA NACION 0.00 2,970.00 -2,970.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000175 BANCO DE LA NACION 0.00 28,718.59 -28,718.59 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000196 BANCO DE LA NACION 0.00 3,968.87 -3,968.87 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000216 BANCO DE LA NACION 0.00 5,000.00 -5,000.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000181 BANCO DE LA NACION 0.00 7,106.40 -7,106.40 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000176 BANCO DE LA NACION 0.00 1,014.64 -1,014.64 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000193 BANCO DE LA NACION 0.00 117,009.82 -117,009.82 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847920 KENNEDY VELA JORGE 0.00 230.00 -230.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000172 BANCO DE LA NACION 0.00 120,465.81 -120,465.81 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 096 26100748 BANCO DE LA NACION 0.00 210,957.96 -210,957.96 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000565 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 275,908.80 -275,908.80 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000562 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 35,975.31 -35,975.31 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000191 BANCO DE LA NACION 0.00 1,575.20 -1,575.20 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000186 BANCO DE LA NACION 0.00 7,513.60 -7,513.60 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000174 BANCO DE LA NACION 0.00 392,147.54 -392,147.54 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000215 BANCO DE LA NACION 0.00 332.00 -332.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000192 BANCO DE LA NACION 0.00 97,090.33 -97,090.33 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000198 BANCO DE LA NACION 0.00 915.00 -915.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 081 26000470 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000199 BANCO DE LA NACION 0.00 10,686.56 -10,686.56 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000566 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 241,537.92 -241,537.92 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000563 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 320,425.27 -320,425.27 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000564 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 196,859.93 -196,859.93 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000205 BANCO DE LA NACION 0.00 1,034.11 -1,034.11 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000559 ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO 0.00 4,337.28 -4,337.28 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000525 TORRES CLAUDIO NORIT 0.00 3,204.89 -3,204.89 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000517 TORRES TAFUR CRUZ INES 0.00 5,169.95 -5,169.95 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000554 TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA 0.00 4,387.80 -4,387.80 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000561 SANCHEZ HIDALGO JANET INES 0.00 3,278.99 -3,278.99 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847923 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 8,831.00 -8,831.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000201 BANCO DE LA NACION 0.00 3,640.00 -3,640.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847917 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 980.00 -980.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000173 BANCO DE LA NACION 0.00 58,795.00 -58,795.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000214 BANCO DE LA NACION 0.00 520.00 -520.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847914 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,340.00 -6,340.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847922 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 0.00 180.00 -180.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000202 BANCO DE LA NACION 0.00 1,770.45 -1,770.45 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000204 BANCO DE LA NACION 0.00 2,637.64 -2,637.64 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000190 BANCO DE LA NACION 0.00 199,878.51 -199,878.51 S/. ON RO
1168 2026 GG 21/04/2026 084 26100753 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1169 2026 GG 21/04/2026 084 26100754 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1170 2026 GG 21/04/2026 084 26100755 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1171 2026 GG 21/04/2026 084 26100756 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1172 2026 GG 21/04/2026 084 26100757 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
1173 2026 GG 21/04/2026 084 26100758 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
1174 2026 GG 21/04/2026 084 26100759 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
1175 2026 GG 21/04/2026 084 26100760 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
1176 2026 GG 21/04/2026 084 26100761 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
1177 2026 GG 21/04/2026 084 26100762 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
1178 2026 GG 24/04/2026 081 26000482 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 424.50 -424.50 S/. N RO
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