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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▲HaberSaldo Mon.T.OpFte
51 2026 GG 22/01/2026 084 26100038 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
52 2026 GG 21/01/2026 084 26100032 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
53 2026 GG 21/01/2026 084 26100035 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
56 2026 GG 22/01/2026 084 26100036 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
57 2026 GG 22/01/2026 084 26100039 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
58 2026 GG 22/01/2026 084 26100040 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
60 2026 GG 21/01/2026 088 26000027 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 27,254.28 -27,254.28 S/. ON RO
60 2026 GG 21/01/2026 088 26000026 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 46,422.22 -46,422.22 S/. ON RO
60 2026 GG 21/01/2026 088 26000028 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 39,492.32 -39,492.32 S/. ON RO
62 2026 GG 22/01/2026 084 26100041 BANCO DE LA NACION 0.00 920.00 -920.00 S/. AV RO
63 2026 GG 22/01/2026 084 26100044 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
64 2026 GG 22/01/2026 084 26100042 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
65 2026 GG 22/01/2026 084 26100043 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
67 2026 GG 22/01/2026 084 26100045 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
70 2026 GG 28/01/2026 084 26100046 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
71 2026 GG 30/01/2026 081 26000041 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA 0.00 160.00 -160.00 S/. N RO
72 2026 GG 28/01/2026 081 26000036 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE 0.00 98.61 -98.61 S/. N RO
73 2026 GG 28/01/2026 084 26100050 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
74 2026 GG 28/01/2026 084 26100051 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
75 2026 GG 28/01/2026 084 26100047 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
78 2026 GG 28/01/2026 081 26000035 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 90,045.60 -90,045.60 S/. N RO
79 2026 GG 28/01/2026 081 26000038 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 3,647.50 -3,647.50 S/. N RO
80 2026 GG 28/01/2026 084 26100049 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
81 2026 GG 28/01/2026 084 26100048 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
83 2026 GG 30/01/2026 081 26000042 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 2,050.20 -2,050.20 S/. N RO
84 2026 GG 28/01/2026 084 26100059 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
85 2026 GG 28/01/2026 084 26100053 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
86 2026 GG 28/01/2026 081 26000037 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 143.50 -143.50 S/. N RO
87 2026 GG 28/01/2026 084 26100055 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
88 2026 GG 28/01/2026 084 26100060 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
89 2026 GG 28/01/2026 084 26100054 BANCO DE LA NACION 0.00 950.00 -950.00 S/. AV RO
90 2026 GG 30/01/2026 084 26100088 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
91 2026 GG 28/01/2026 084 26100061 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
92 2026 GG 28/01/2026 084 26100057 BANCO DE LA NACION 0.00 950.00 -950.00 S/. AV RO
93 2026 GG 28/01/2026 084 26100056 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
94 2026 GG 28/01/2026 084 26100058 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
96 2026 GG 30/01/2026 081 26000057 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
97 2026 GG 30/01/2026 081 26000045 FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR 0.00 2,500.00 -2,500.00 S/. N RO
98 2026 GG 30/01/2026 081 26000047 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
99 2026 GG 30/01/2026 081 26000046 MUÑOZ ANGULO IRIS 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
100 2026 GG 30/01/2026 081 26000040 MORI MOGOLLON MAORI 0.00 2,500.00 -2,500.00 S/. N RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000074 ZUMBA SHAPIAMA SIBIA 0.00 3,000.00 -3,000.00 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 096 26100062 BANCO DE LA NACION 0.00 14,342,451.05 -14,342,451.05 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000068 PINEDO FLORES ERIKA 0.00 20,153.25 -20,153.25 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000071 ISHUIZA SALAS MILDER 0.00 3,000.00 -3,000.00 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000062 TORREJON LINARES ROSA MARGARITA 0.00 170,310.96 -170,310.96 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000067 SERNA PALMA EVA ZENOBIA 0.00 61,061.10 -61,061.10 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000065 USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE 0.00 44,337.15 -44,337.15 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000070 ROMERO SANCHEZ CRISTHIAN 0.00 3,000.00 -3,000.00 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000075 PINEDO ARMAS ROMELIA 0.00 3,000.00 -3,000.00 S/. ON RO
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