Movimientos de cuenta

Descargar Excel Exportar PDF
Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▲Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2203 2026 GP 01/07/2026 084 26101262 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2204 2026 GG 30/06/2026 084 26101263 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2204 2026 GP 01/07/2026 084 26101263 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2205 2026 GG 30/06/2026 084 26101264 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2205 2026 GP 01/07/2026 084 26101264 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2206 2026 GG 01/07/2026 084 26101274 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
2206 2026 GP 08/07/2026 084 26101274 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
2207 2026 GG 30/06/2026 084 26101265 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2207 2026 GP 01/07/2026 084 26101265 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2208 2026 GG 30/06/2026 084 26101266 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2208 2026 GP 01/07/2026 084 26101266 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2209 2026 GG 30/06/2026 081 26001475 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 496.10 -496.10 S/. N RO
2209 2026 GP 01/07/2026 081 26001475 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 496.10 0.00 496.10 S/. N RO
2210 2026 GG 26/06/2026 081 26001466 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 5,656.50 -5,656.50 S/. N RO
2210 2026 GP 30/06/2026 081 26001466 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 5,656.50 0.00 5,656.50 S/. N RO
2211 2026 GG 26/06/2026 081 26001467 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 1,448.00 -1,448.00 S/. N RO
2211 2026 GP 30/06/2026 081 26001467 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 1,448.00 0.00 1,448.00 S/. N RO
2212 2026 GG 30/06/2026 081 26001476 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 4,750.40 -4,750.40 S/. N RO
2212 2026 GP 01/07/2026 081 26001476 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 4,750.40 0.00 4,750.40 S/. N RO
2213 2026 GG 30/06/2026 084 26101267 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2213 2026 GP 01/07/2026 084 26101267 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2214 2026 GG 13/07/2026 081 26001558 SERDAVI E.I.R.L. 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. N RO
2214 2026 GP 15/07/2026 081 26001558 SERDAVI E.I.R.L. 1,000.00 0.00 1,000.00 S/. N RO
2215 2026 GG 01/07/2026 084 26101278 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2215 2026 GP 02/07/2026 084 26101278 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2216 2026 GG 30/06/2026 084 26101270 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
2216 2026 GP 01/07/2026 084 26101270 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2217 2026 GG 30/06/2026 084 26101269 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
2217 2026 GP 01/07/2026 084 26101269 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2218 2026 GG 30/06/2026 084 26101268 BANCO DE LA NACION 0.00 1,190.00 -1,190.00 S/. AV RO
2218 2026 GP 01/07/2026 084 26101268 BANCO DE LA NACION 1,190.00 0.00 1,190.00 S/. AV RO
2219 2026 GG 03/07/2026 084 26101310 BANCO DE LA NACION 0.00 1,870.00 -1,870.00 S/. AV RO
2219 2026 GP 06/07/2026 084 26101310 BANCO DE LA NACION 1,870.00 0.00 1,870.00 S/. AV RO
2220 2026 GG 30/06/2026 084 26101271 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2220 2026 GP 01/07/2026 084 26101271 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2221 2026 GG 02/07/2026 081 26001498 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 3,470.20 -3,470.20 S/. N RO
2221 2026 GP 03/07/2026 081 26001498 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 3,470.20 0.00 3,470.20 S/. N RO
2225 2026 GG 30/06/2026 084 26101272 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2225 2026 GP 01/07/2026 084 26101272 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2227 2026 GG 13/07/2026 081 26001556 CORPORACION CERVAS S.A.C. 0.00 6,000.00 -6,000.00 S/. N RO
2227 2026 GP 15/07/2026 081 26001556 CORPORACION CERVAS S.A.C. 6,000.00 0.00 6,000.00 S/. N RO
2228 2026 GG 02/07/2026 081 26001499 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 45,370.60 -45,370.60 S/. N RO
2228 2026 GP 03/07/2026 081 26001499 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 45,370.60 0.00 45,370.60 S/. N RO
2229 2026 GG 14/07/2026 081 26001566 A & M OFINEX E.I.R.L. 0.00 300.00 -300.00 S/. N RO
2229 2026 GP 15/07/2026 081 26001566 A & M OFINEX E.I.R.L. 300.00 0.00 300.00 S/. N RO
2230 2026 GG 30/06/2026 081 26001489 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,218,836.67 -1,218,836.67 S/. ON RO
2230 2026 GP 01/07/2026 081 26001489 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,218,836.67 0.00 1,218,836.67 S/. ON RO
2231 2026 GG 30/06/2026 096 26101273 BANCO DE LA NACION 0.00 88,800.00 -88,800.00 S/. ON RO
2231 2026 GP 01/07/2026 096 26101273 BANCO DE LA NACION 88,800.00 0.00 88,800.00 S/. ON RO
2232 2026 GG 01/07/2026 084 26101275 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
Mostrando 6,701–6,750 de 8,381