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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▲ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
115 2026 GP 30/01/2026 084 26100066 BANCO DE LA NACION 110.00 0.00 110.00 S/. AV RO
116 2026 GP 30/01/2026 084 26100068 BANCO DE LA NACION 160.00 0.00 160.00 S/. AV RO
117 2026 GP 30/01/2026 084 26100070 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
118 2026 GP 30/01/2026 084 26100071 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
119 2026 GG 30/01/2026 088 26000056 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 815.01 -815.01 S/. ON RO
119 2026 GP 30/01/2026 081 26000039 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,070.03 0.00 2,070.03 S/. ON RO
119 2026 GP 30/01/2026 096 26100073 BANCO DE LA NACION 27,227.79 0.00 27,227.79 S/. ON RO
119 2026 GP 30/01/2026 096 26100074 BANCO DE LA NACION 704.78 0.00 704.78 S/. ON RO
133 2026 GG 30/01/2026 081 26000043 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 28.30 -28.30 S/. N RO
135 2026 GG 30/01/2026 084 26100077 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
136 2026 GG 30/01/2026 084 26100082 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
137 2026 GG 30/01/2026 084 26100078 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
138 2026 GG 30/01/2026 084 26100076 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
139 2026 GG 30/01/2026 084 26100075 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
140 2026 GG 30/01/2026 084 26100079 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
141 2026 GG 30/01/2026 084 26100080 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
142 2026 GG 30/01/2026 084 26100081 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
145 2026 GG 30/01/2026 084 26100086 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
146 2026 GG 30/01/2026 084 26100087 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
147 2026 GG 30/01/2026 084 26100085 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
148 2026 GG 30/01/2026 084 26100084 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
149 2026 GG 30/01/2026 084 26100083 BANCO DE LA NACION 0.00 150.00 -150.00 S/. AV RO
150 2026 GG 30/01/2026 084 26100093 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
151 2026 GG 30/01/2026 084 26100092 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
152 2026 GG 30/01/2026 084 26100094 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
153 2026 GG 30/01/2026 081 26000044 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 307.20 -307.20 S/. N RO
163 2026 GG 30/01/2026 084 26100090 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
164 2026 GG 30/01/2026 084 26100089 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
175 2026 GG 30/01/2026 084 26100095 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
176 2026 GG 30/01/2026 084 26100091 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
182 2026 GG 30/01/2026 081 26000054 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 8,621.00 -8,621.00 S/. N RO
183 2026 GG 30/01/2026 081 26000055 JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA 0.00 1,590.00 -1,590.00 S/. N RO
5623 2025 GP 30/01/2026 096 26100072 BANCO DE LA NACION 75,145.70 0.00 75,145.70 S/. ON RO
10 2026 GP 31/01/2026 065 20279368 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 417.67 0.00 417.67 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000053 AFP/BANCO DE LA NACION 316.15 0.00 316.15 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000052 AFP/BANCO DE LA NACION 263,379.05 0.00 263,379.05 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000051 AFP/BANCO DE LA NACION 239,019.93 0.00 239,019.93 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000050 AFP/BANCO DE LA NACION 182,498.43 0.00 182,498.43 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000049 AFP/BANCO DE LA NACION 301,719.69 0.00 301,719.69 S/. ON RO
21 2026 GP 02/02/2026 088 26000048 AFP/BANCO DE LA NACION 35,428.13 0.00 35,428.13 S/. ON RO
59 2026 GG 02/02/2026 081 26000064 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 8,340.92 -8,340.92 S/. ON RO
71 2026 GP 02/02/2026 081 26000041 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA 160.00 0.00 160.00 S/. N RO
83 2026 GP 02/02/2026 081 26000042 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 2,050.20 0.00 2,050.20 S/. N RO
90 2026 GP 02/02/2026 084 26100088 BANCO DE LA NACION 210.00 0.00 210.00 S/. AV RO
96 2026 GP 02/02/2026 081 26000057 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
97 2026 GP 02/02/2026 081 26000045 FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR 2,500.00 0.00 2,500.00 S/. N RO
98 2026 GP 02/02/2026 081 26000047 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
99 2026 GP 02/02/2026 081 26000046 MUÑOZ ANGULO IRIS 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
100 2026 GP 02/02/2026 081 26000040 MORI MOGOLLON MAORI 2,500.00 0.00 2,500.00 S/. N RO
101 2026 GG 02/02/2026 081 26000063 TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
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