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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▲ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000073 PIÑA MOZOMBITE ROSANA 3,000.00 0.00 3,000.00 S/. ON RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000064 REATEGUI SANCHEZ DORIS 126,190.35 0.00 126,190.35 S/. ON RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000072 REATEGUI SANCHEZ DORIS 3,000.00 0.00 3,000.00 S/. ON RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000065 USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE 44,337.15 0.00 44,337.15 S/. ON RO
104 2026 GG 02/02/2026 081 26000065 RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL 0.00 2,000.00 -2,000.00 S/. N RO
105 2026 GG 02/02/2026 081 26000066 RIOS CHAVEZ MAVILA 0.00 2,000.00 -2,000.00 S/. N RO
119 2026 GP 02/02/2026 095 26000078 PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS 5,727.83 0.00 5,727.83 S/. ON RO
119 2026 GP 02/02/2026 088 26000056 AFP/BANCO DE LA NACION 815.01 0.00 815.01 S/. ON RO
133 2026 GP 02/02/2026 081 26000043 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 28.30 0.00 28.30 S/. N RO
134 2026 GG 02/02/2026 081 26000058 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
135 2026 GP 02/02/2026 084 26100077 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
136 2026 GP 02/02/2026 084 26100082 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
137 2026 GP 02/02/2026 084 26100078 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
138 2026 GP 02/02/2026 084 26100076 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
139 2026 GP 02/02/2026 084 26100075 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
140 2026 GP 02/02/2026 084 26100079 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
141 2026 GP 02/02/2026 084 26100080 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
142 2026 GP 02/02/2026 084 26100081 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
145 2026 GP 02/02/2026 084 26100086 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
146 2026 GP 02/02/2026 084 26100087 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
147 2026 GP 02/02/2026 084 26100085 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
148 2026 GP 02/02/2026 084 26100084 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
149 2026 GP 02/02/2026 084 26100083 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. AV RO
150 2026 GP 02/02/2026 084 26100093 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
151 2026 GP 02/02/2026 084 26100092 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
152 2026 GP 02/02/2026 084 26100094 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
153 2026 GP 02/02/2026 081 26000044 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 307.20 0.00 307.20 S/. N RO
154 2026 GG 02/02/2026 081 26000059 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 6,922.50 -6,922.50 S/. N RO
163 2026 GP 02/02/2026 084 26100090 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
164 2026 GP 02/02/2026 084 26100089 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
175 2026 GP 02/02/2026 084 26100095 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
176 2026 GP 02/02/2026 084 26100091 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
178 2026 GG 02/02/2026 084 26100100 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
179 2026 GG 02/02/2026 081 26000060 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 86,142.85 -86,142.85 S/. N RO
182 2026 GP 02/02/2026 081 26000054 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 8,621.00 0.00 8,621.00 S/. N RO
183 2026 GP 02/02/2026 081 26000055 JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA 1,590.00 0.00 1,590.00 S/. N RO
184 2026 GG 02/02/2026 081 26000061 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 1,214.50 -1,214.50 S/. N RO
186 2026 GG 02/02/2026 081 26000062 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 12,233.50 -12,233.50 S/. N RO
187 2026 GG 02/02/2026 095 26000082 GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO 0.00 27,100.32 -27,100.32 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 095 26000080 ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS 0.00 3,000.00 -3,000.00 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 096 26100096 BANCO DE LA NACION 0.00 37,876.92 -37,876.92 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 095 26000081 AREVALO LLERENA LILIANA 0.00 750.00 -750.00 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 096 26100097 BANCO DE LA NACION 0.00 15,000.00 -15,000.00 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 065 20279390 GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL 0.00 27,100.32 -27,100.32 S/. ON RO
189 2026 GG 02/02/2026 084 26100098 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
191 2026 GG 02/02/2026 084 26100099 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
5623 2025 GP 02/02/2026 095 26000076 HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA 3,100.50 0.00 3,100.50 S/. ON RO
21 2026 GP 03/02/2026 095 26000031 CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL 320.35 0.00 320.35 S/. ON RO
59 2026 GP 03/02/2026 081 26000064 SUNAT/BANCO DE LA NACION 8,340.92 0.00 8,340.92 S/. ON RO
101 2026 GP 03/02/2026 081 26000063 TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
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