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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▲ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
326 2026 GG 18/02/2026 084 26100187 BANCO DE LA NACION 0.00 170.00 -170.00 S/. AV RO
327 2026 GG 18/02/2026 084 26100190 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
328 2026 GP 18/02/2026 084 26100173 BANCO DE LA NACION 450.00 0.00 450.00 S/. AV RO
329 2026 GP 18/02/2026 084 26100172 BANCO DE LA NACION 1,870.00 0.00 1,870.00 S/. AV RO
330 2026 GP 18/02/2026 084 26100171 BANCO DE LA NACION 1,870.00 0.00 1,870.00 S/. AV RO
332 2026 GG 18/02/2026 084 26100189 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
333 2026 GG 18/02/2026 081 26000144 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 2,494.00 -2,494.00 S/. N RO
334 2026 GG 18/02/2026 081 26000143 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 55.60 -55.60 S/. N RO
335 2026 GG 18/02/2026 084 26100191 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
336 2026 GG 18/02/2026 084 26100196 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
337 2026 GG 18/02/2026 084 26100199 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
338 2026 GG 18/02/2026 084 26100192 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
339 2026 GG 18/02/2026 084 26100197 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
340 2026 GG 18/02/2026 084 26100198 BANCO DE LA NACION 0.00 75.00 -75.00 S/. AV RO
341 2026 GG 18/02/2026 084 26100193 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
342 2026 GG 18/02/2026 084 26100194 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
343 2026 GG 18/02/2026 084 26100195 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
102 2026 GP 19/02/2026 081 26000140 YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C. 1,300.00 0.00 1,300.00 S/. N RO
177 2026 GP 19/02/2026 081 26000106 UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. 145.00 0.00 145.00 S/. N RO
285 2026 GG 19/02/2026 081 26000146 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 745.00 -745.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000106 BANCO DE LA NACION 0.00 160.00 -160.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847863 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 0.00 407.71 -407.71 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000086 BANCO DE LA NACION 0.00 5,590.00 -5,590.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000087 BANCO DE LA NACION 0.00 8,331.87 -8,331.87 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000088 BANCO DE LA NACION 0.00 1,189.00 -1,189.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000089 BANCO DE LA NACION 0.00 1,679.46 -1,679.46 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000090 BANCO DE LA NACION 0.00 20,866.48 -20,866.48 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000091 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847858 ROBER PINEDO FLORES 0.00 680.00 -680.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847860 JUAN MANUEL GONZALES TORRES 0.00 625.00 -625.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000092 BANCO DE LA NACION 0.00 2,960.00 -2,960.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 081 26000145 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 577,009.73 -577,009.73 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000093 BANCO DE LA NACION 0.00 2,973.19 -2,973.19 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000094 BANCO DE LA NACION 0.00 237.00 -237.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000095 BANCO DE LA NACION 0.00 1,487.70 -1,487.70 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000096 BANCO DE LA NACION 0.00 505.00 -505.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000097 BANCO DE LA NACION 0.00 1,346.11 -1,346.11 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847859 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 800.00 -800.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 081 26000147 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 395,271.20 -395,271.20 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000098 BANCO DE LA NACION 0.00 1,050.00 -1,050.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000099 BANCO DE LA NACION 0.00 256,598.15 -256,598.15 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847861 EDGAR LINARES RENGIFO 0.00 915.00 -915.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847864 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 7,180.00 -7,180.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000100 BANCO DE LA NACION 0.00 2,281.50 -2,281.50 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000101 BANCO DE LA NACION 0.00 4,101.09 -4,101.09 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000102 BANCO DE LA NACION 0.00 5,115.00 -5,115.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847856 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,200.00 -6,200.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000103 BANCO DE LA NACION 0.00 3,455.00 -3,455.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000104 BANCO DE LA NACION 0.00 1,885.14 -1,885.14 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847855 JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA 0.00 2,726.58 -2,726.58 S/. ON RO
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