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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
2055 2026 GP 17/06/2026 084 26101172 BANCO DE LA NACION 620.00 0.00 620.00 S/. AV RO
2056 2026 GP 16/06/2026 084 26101163 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
2057 2026 GP 16/06/2026 084 26101162 BANCO DE LA NACION 430.00 0.00 430.00 S/. AV RO
2058 2026 GP 24/06/2026 084 26101164 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
2059 2026 GP 16/06/2026 084 26101161 BANCO DE LA NACION 250.00 0.00 250.00 S/. AV RO
2060 2026 GP 30/06/2026 065 20848028 CARMEN RAMIREZ DIAZ 620.00 0.00 620.00 S/. ON RO
2060 2026 GP 30/06/2026 065 20848027 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 554.97 0.00 554.97 S/. ON RO
2060 2026 GP 26/06/2026 065 20848026 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 790.10 0.00 790.10 S/. ON RO
2060 2026 GP 17/06/2026 088 26001159 AFP/BANCO DE LA NACION 2,232.37 0.00 2,232.37 S/. ON RO
2060 2026 GP 17/06/2026 088 26001158 AFP/BANCO DE LA NACION 2,424.28 0.00 2,424.28 S/. ON RO
2060 2026 GP 17/06/2026 088 26001156 AFP/BANCO DE LA NACION 3,299.80 0.00 3,299.80 S/. ON RO
2060 2026 GP 17/06/2026 088 26001157 AFP/BANCO DE LA NACION 3,787.92 0.00 3,787.92 S/. ON RO
2060 2026 GP 17/06/2026 096 26101181 BANCO DE LA NACION 110,976.46 0.00 110,976.46 S/. ON RO
2060 2026 GP 17/06/2026 081 26001155 SUNAT/BANCO DE LA NACION 3,099.52 0.00 3,099.52 S/. ON RO
2061 2026 GP 16/06/2026 084 26101160 BANCO DE LA NACION 340.00 0.00 340.00 S/. AV RO
2062 2026 GP 17/06/2026 096 26101180 BANCO DE LA NACION 49,958.81 0.00 49,958.81 S/. ON RO
2062 2026 GP 17/06/2026 081 26001149 SUNAT/BANCO DE LA NACION 3,107.44 0.00 3,107.44 S/. ON RO
2062 2026 GP 17/06/2026 088 26001152 AFP/BANCO DE LA NACION 344.32 0.00 344.32 S/. ON RO
2062 2026 GP 17/06/2026 088 26001150 AFP/BANCO DE LA NACION 1,822.15 0.00 1,822.15 S/. ON RO
2062 2026 GP 17/06/2026 088 26001151 AFP/BANCO DE LA NACION 1,732.28 0.00 1,732.28 S/. ON RO
2062 2026 GP 23/06/2026 065 20848022 TELLO BARDALES WILDER 350.00 0.00 350.00 S/. ON RO
2063 2026 GP 17/06/2026 081 26001160 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,593.36 0.00 1,593.36 S/. ON RO
2063 2026 GP 17/06/2026 096 26101187 BANCO DE LA NACION 13,379.19 0.00 13,379.19 S/. ON RO
2063 2026 GP 17/06/2026 088 26001161 AFP/BANCO DE LA NACION 348.40 0.00 348.40 S/. ON RO
2064 2026 GP 17/06/2026 088 26001144 AFP/BANCO DE LA NACION 1,158.90 0.00 1,158.90 S/. ON RO
2064 2026 GP 17/06/2026 088 26001143 AFP/BANCO DE LA NACION 878.72 0.00 878.72 S/. ON RO
2064 2026 GP 17/06/2026 096 26101177 BANCO DE LA NACION 18,421.86 0.00 18,421.86 S/. ON RO
2064 2026 GP 17/06/2026 088 26001145 AFP/BANCO DE LA NACION 325.66 0.00 325.66 S/. ON RO
2065 2026 GP 17/06/2026 088 26001165 AFP/BANCO DE LA NACION 1,045.24 0.00 1,045.24 S/. ON RO
2065 2026 GP 17/06/2026 088 26001164 AFP/BANCO DE LA NACION 325.66 0.00 325.66 S/. ON RO
2065 2026 GP 17/06/2026 081 26001162 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,270.74 0.00 1,270.74 S/. ON RO
2065 2026 GP 17/06/2026 096 26101190 BANCO DE LA NACION 24,312.75 0.00 24,312.75 S/. ON RO
2065 2026 GP 17/06/2026 088 26001166 AFP/BANCO DE LA NACION 737.85 0.00 737.85 S/. ON RO
2066 2026 GP 17/06/2026 088 26001171 AFP/BANCO DE LA NACION 268.81 0.00 268.81 S/. ON RO
2066 2026 GP 17/06/2026 088 26001170 AFP/BANCO DE LA NACION 268.81 0.00 268.81 S/. ON RO
2066 2026 GP 17/06/2026 081 26001169 SUNAT/BANCO DE LA NACION 623.83 0.00 623.83 S/. ON RO
2066 2026 GP 17/06/2026 096 26101192 BANCO DE LA NACION 19,701.14 0.00 19,701.14 S/. ON RO
2066 2026 GP 17/06/2026 088 26001172 AFP/BANCO DE LA NACION 957.08 0.00 957.08 S/. ON RO
2067 2026 GP 17/06/2026 096 26101179 BANCO DE LA NACION 2,665.85 0.00 2,665.85 S/. ON RO
2067 2026 GP 17/06/2026 081 26001148 SUNAT/BANCO DE LA NACION 398.34 0.00 398.34 S/. ON RO
2068 2026 GP 17/06/2026 088 26001142 AFP/BANCO DE LA NACION 436.34 0.00 436.34 S/. ON RO
2068 2026 GP 17/06/2026 096 26101176 BANCO DE LA NACION 8,713.95 0.00 8,713.95 S/. ON RO
2068 2026 GP 17/06/2026 088 26001141 AFP/BANCO DE LA NACION 742.28 0.00 742.28 S/. ON RO
2070 2026 GP 17/06/2026 088 26001146 AFP/BANCO DE LA NACION 496.21 0.00 496.21 S/. ON RO
2070 2026 GP 17/06/2026 096 26101178 BANCO DE LA NACION 12,490.24 0.00 12,490.24 S/. ON RO
2070 2026 GP 17/06/2026 088 26001147 AFP/BANCO DE LA NACION 1,106.12 0.00 1,106.12 S/. ON RO
2071 2026 GP 18/06/2026 096 26101198 BANCO DE LA NACION 92,250.00 0.00 92,250.00 S/. ON RO
2072 2026 GP 17/06/2026 084 26101173 BANCO DE LA NACION 480.00 0.00 480.00 S/. AV RO
2073 2026 GP 18/06/2026 084 26101219 BANCO DE LA NACION 160.00 0.00 160.00 S/. AV RO
2074 2026 GP 17/06/2026 084 26101174 BANCO DE LA NACION 600.00 0.00 600.00 S/. AV RO
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