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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
2470 2026 GP 24/07/2026 084 26101404 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2472 2026 GP 24/07/2026 084 26101405 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2473 2026 GP 24/07/2026 084 26101406 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2474 2026 GP 24/07/2026 084 26101407 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2475 2026 GP 27/07/2026 084 26101408 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2476 2026 GP 30/07/2026 081 26001796 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 2,401.50 0.00 2,401.50 S/. N RO
2480 2026 GP 27/07/2026 084 26101412 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
2481 2026 GP 27/07/2026 084 26101413 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2482 2026 GP 27/07/2026 084 26101411 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2483 2026 GP 27/07/2026 084 26101410 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2484 2026 GP 27/07/2026 084 26101409 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2487 2026 GP 27/07/2026 084 26101414 BANCO DE LA NACION 320.00 0.00 320.00 S/. AV RO
2488 2026 GP 27/07/2026 084 26101415 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2489 2026 GP 27/07/2026 084 26101416 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2490 2026 GP 27/07/2026 084 26101417 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2492 2026 GP 31/07/2026 081 26001807 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE 110.81 0.00 110.81 S/. N RO
2493 2026 GP 27/07/2026 084 26101419 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2494 2026 GP 31/07/2026 081 26001808 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA 160.00 0.00 160.00 S/. N RO
2495 2026 GP 27/07/2026 084 26101421 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2496 2026 GP 27/07/2026 084 26101418 BANCO DE LA NACION 520.00 0.00 520.00 S/. AV RO
2503 2026 GP 30/07/2026 081 26001797 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 7,761.00 0.00 7,761.00 S/. N RO
2560 2026 GP 27/07/2026 084 26101420 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
2582 2026 GP 31/07/2026 081 26001809 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 2,021.60 0.00 2,021.60 S/. N RO
2585 2026 GP 31/07/2026 081 26001810 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 1,190.60 0.00 1,190.60 S/. N RO
2587 2026 GP 30/07/2026 081 26001798 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 10,582.00 0.00 10,582.00 S/. N RO
2588 2026 GP 31/07/2026 081 26001811 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 3,765.40 0.00 3,765.40 S/. N RO
2589 2026 GP 30/07/2026 081 26001805 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 76,364.65 0.00 76,364.65 S/. N RO
2590 2026 GP 30/07/2026 081 26001803 JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA 1,560.00 0.00 1,560.00 S/. N RO
2591 2026 GP 31/07/2026 081 26001812 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 650.30 0.00 650.30 S/. N RO
2592 2026 GP 30/07/2026 081 26001804 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 5,950.50 0.00 5,950.50 S/. N RO
2594 2026 GP 31/07/2026 084 26101422 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
2595 2026 GP 31/07/2026 084 26101424 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
2596 2026 GP 31/07/2026 084 26101423 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
177 2026 GP 12/08/2026 081 26001965 UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. 480.00 0.00 480.00 S/. N RO
196 2026 GP 07/08/2026 081 26001867 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 200.00 0.00 200.00 S/. N RO
244 2026 GP 14/08/2026 081 26001974 SANCHEZ NORIEGA JAIME 1,805.40 0.00 1,805.40 S/. N RO
260 2026 GP 14/08/2026 081 26001969 AQUA SISA E.I.R.L 640.00 0.00 640.00 S/. N RO
549 2026 GG 12/08/2026 095 26000148 TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
549 2026 GP 17/08/2026 065 20848134 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
959 2026 GG 12/08/2026 095 26000487 TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
959 2026 GP 17/08/2026 065 20848135 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
1556 2026 GG 12/08/2026 095 26000603 TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
1556 2026 GP 17/08/2026 065 20848136 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
1749 2026 GP 17/08/2026 081 26001979 MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,506.40 0.00 2,506.40 S/. N RO
1945 2026 GG 12/08/2026 065 20847973 TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
1945 2026 GP 17/08/2026 065 20848137 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
2028 2026 GP 11/08/2026 081 26001941 ENTECSA E.I.R.L. 2,500.00 0.00 2,500.00 S/. N RO
2102 2026 GP 27/08/2026 081 26002060 CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA 1,250.00 0.00 1,250.00 S/. N RO
2197 2026 GP 05/08/2026 081 26001852 CONSTRUCTORES VARGAS ASOCIADOS S.R.L. 25,480.00 0.00 25,480.00 S/. N RO
2312 2026 GP 27/08/2026 081 26002025 AG SYSTEMS E.I.R.L. 13,902.47 0.00 13,902.47 S/. N RO
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