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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848125 VERGARA FASANANDO PILAR 941.40 0.00 941.40 S/. ON RO
2747 2026 GP 13/08/2026 096 26101474 BANCO DE LA NACION 950,445.04 0.00 950,445.04 S/. ON RO
2747 2026 GP 13/08/2026 096 26101475 BANCO DE LA NACION 279,941.46 0.00 279,941.46 S/. ON RO
2747 2026 GP 13/08/2026 096 26101476 BANCO DE LA NACION 8,270.99 0.00 8,270.99 S/. ON RO
2747 2026 GP 21/08/2026 065 20848131 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 779.12 0.00 779.12 S/. ON RO
2747 2026 GP 24/08/2026 065 20848120 FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA 924.16 0.00 924.16 S/. ON RO
2747 2026 GP 19/08/2026 065 20848118 TELLO MORI LILIA 838.50 0.00 838.50 S/. ON RO
2747 2026 GP 19/08/2026 065 20848119 DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY 1,099.45 0.00 1,099.45 S/. ON RO
2747 2026 GP 19/08/2026 065 20848128 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 1,006.05 0.00 1,006.05 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848129 SANCHEZ AREVALO MARIO 981.35 0.00 981.35 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848117 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848126 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 943.94 0.00 943.94 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848132 SALAS SALAS ALICIA 175.08 0.00 175.08 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848140 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 23.00 0.00 23.00 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 068 26000395 BANCO DE LA NACION 310.00 0.00 310.00 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 068 26000396 BANCO DE LA NACION 28,562.77 0.00 28,562.77 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 081 26002020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 70.00 0.00 70.00 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848121 GARCIA GARCIA VIRGILIA 943.58 0.00 943.58 S/. ON RO
2746 2026 GG 11/08/2026 084 26101481 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2746 2026 GP 12/08/2026 084 26101481 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2745 2026 GG 10/08/2026 081 26001963 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 2,059.00 -2,059.00 S/. N RO
2745 2026 GP 11/08/2026 081 26001963 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 2,059.00 0.00 2,059.00 S/. N RO
2744 2026 GG 10/08/2026 081 26001962 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 36.50 -36.50 S/. N RO
2744 2026 GP 11/08/2026 081 26001962 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 36.50 0.00 36.50 S/. N RO
2743 2026 GG 11/08/2026 084 26101477 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2743 2026 GP 12/08/2026 084 26101477 BANCO DE LA NACION 850.00 0.00 850.00 S/. AV RO
2742 2026 GG 11/08/2026 084 26101483 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2742 2026 GP 12/08/2026 084 26101483 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2741 2026 GG 11/08/2026 084 26101485 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
2741 2026 GP 12/08/2026 084 26101485 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2740 2026 GG 11/08/2026 084 26101484 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2740 2026 GP 12/08/2026 084 26101484 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2739 2026 GG 11/08/2026 084 26101479 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
2739 2026 GP 12/08/2026 084 26101479 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2738 2026 GG 25/08/2026 081 26002053 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 9,420.00 -9,420.00 S/. N RO
2738 2026 GP 26/08/2026 081 26002053 PORTILLA PAREDES MANUEL 9,420.00 0.00 9,420.00 S/. N RO
2737 2026 GG 14/08/2026 081 26001980 RN CLIMATIZACION S.A.C. 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
2737 2026 GP 17/08/2026 081 26001980 RN CLIMATIZACION S.A.C. 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
2736 2026 GG 11/08/2026 084 26101478 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
2736 2026 GP 12/08/2026 084 26101478 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
2735 2026 GG 10/08/2026 084 26101473 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2735 2026 GP 11/08/2026 084 26101473 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2734 2026 GG 10/08/2026 084 26101472 BANCO DE LA NACION 0.00 360.00 -360.00 S/. AV RO
2734 2026 GP 11/08/2026 084 26101472 BANCO DE LA NACION 360.00 0.00 360.00 S/. AV RO
2733 2026 GG 10/08/2026 084 26101471 BANCO DE LA NACION 0.00 630.00 -630.00 S/. AV RO
2733 2026 GP 11/08/2026 084 26101471 BANCO DE LA NACION 630.00 0.00 630.00 S/. AV RO
2732 2026 GG 18/08/2026 081 26002023 SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. 0.00 2,940.00 -2,940.00 S/. N RO
2732 2026 GP 19/08/2026 081 26002023 SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. 2,940.00 0.00 2,940.00 S/. N RO
2731 2026 GG 10/08/2026 084 26101470 BANCO DE LA NACION 0.00 40.00 -40.00 S/. AV RO
2731 2026 GP 11/08/2026 084 26101470 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
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