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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
1714 2026 GG 18/05/2026 084 26100979 BANCO DE LA NACION 0.00 570.00 -570.00 S/. AV RO
1714 2026 GP 19/05/2026 084 26100979 BANCO DE LA NACION 570.00 0.00 570.00 S/. AV RO
1713 2026 GG 18/05/2026 084 26100973 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
1713 2026 GP 19/05/2026 084 26100973 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
1711 2026 GG 15/05/2026 084 26100971 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
1711 2026 GP 18/05/2026 084 26100971 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
1710 2026 GG 15/05/2026 084 26100970 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
1710 2026 GP 18/05/2026 084 26100970 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
1709 2026 GG 18/05/2026 084 26100976 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
1709 2026 GP 19/05/2026 084 26100976 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
1708 2026 GG 15/05/2026 084 26100972 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
1708 2026 GP 18/05/2026 084 26100972 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
1707 2026 GG 18/05/2026 084 26100980 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
1707 2026 GP 19/05/2026 084 26100980 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
1706 2026 GG 19/05/2026 084 26100992 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
1706 2026 GP 20/05/2026 084 26100992 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
1705 2026 GG 18/05/2026 084 26100981 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
1705 2026 GP 19/05/2026 084 26100981 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
1704 2026 GG 15/05/2026 084 26100964 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
1704 2026 GP 18/05/2026 084 26100964 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
1703 2026 GG 28/05/2026 088 26000908 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 319,317.05 -319,317.05 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000263 BANCO DE LA NACION 0.00 427,860.12 -427,860.12 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000262 BANCO DE LA NACION 0.00 1,060.00 -1,060.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 28/05/2026 088 26000909 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 194,100.80 -194,100.80 S/. ON RO
1703 2026 GG 28/05/2026 088 26000910 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 243,853.58 -243,853.58 S/. ON RO
1703 2026 GG 28/05/2026 088 26000907 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 37,141.37 -37,141.37 S/. ON RO
1703 2026 GG 28/05/2026 088 26000911 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 272,770.12 -272,770.12 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847953 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 9,222.00 -9,222.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847946 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,500.00 -6,500.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847947 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 940.00 -940.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000242 BANCO DE LA NACION 0.00 4,413.50 -4,413.50 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000238 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000250 BANCO DE LA NACION 0.00 4,789.34 -4,789.34 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000228 BANCO DE LA NACION 0.00 58,987.50 -58,987.50 S/. ON RO
1703 2026 GG 22/05/2026 081 26000840 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 375,032.63 -375,032.63 S/. ON RO
1703 2026 GG 22/05/2026 081 26000838 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 593,303.29 -593,303.29 S/. ON RO
1703 2026 GG 22/05/2026 081 26000839 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 725.00 -725.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847948 SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ 0.00 900.00 -900.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000264 BANCO DE LA NACION 0.00 1,826.78 -1,826.78 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000271 BANCO DE LA NACION 0.00 9,523.33 -9,523.33 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847944 ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA 0.00 1,350.00 -1,350.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847949 KENNEDY VELA JORGE 0.00 225.00 -225.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000252 BANCO DE LA NACION 0.00 1,101.00 -1,101.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847950 JUAN MANUEL GONZALES TORRES 0.00 490.00 -490.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000253 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000270 BANCO DE LA NACION 0.00 470.00 -470.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000259 BANCO DE LA NACION 0.00 1,861.36 -1,861.36 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000266 BANCO DE LA NACION 0.00 4,299.41 -4,299.41 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000255 BANCO DE LA NACION 0.00 425.00 -425.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847952 COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 0.00 180.00 -180.00 S/. ON RO
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