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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▼ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
466 2026 GG 04/03/2026 084 26100261 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
468 2026 GG 04/03/2026 084 26100257 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
469 2026 GG 04/03/2026 084 26100258 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
470 2026 GG 04/03/2026 084 26100260 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
471 2026 GG 04/03/2026 084 26100269 BANCO DE LA NACION 0.00 75.00 -75.00 S/. AV RO
474 2026 GG 04/03/2026 084 26100259 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
476 2026 GG 04/03/2026 084 26100264 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
477 2026 GG 04/03/2026 084 26100263 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
478 2026 GG 04/03/2026 084 26100268 BANCO DE LA NACION 0.00 170.00 -170.00 S/. AV RO
479 2026 GG 04/03/2026 084 26100267 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
480 2026 GG 04/03/2026 084 26100266 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
481 2026 GG 04/03/2026 084 26100265 BANCO DE LA NACION 0.00 270.00 -270.00 S/. AV RO
485 2026 GG 04/03/2026 084 26100270 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
218 2026 GP 03/03/2026 065 20847854 CARMEN RAMIREZ DIAZ 420.00 0.00 420.00 S/. ON RO
267 2026 GG 03/03/2026 081 26000223 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 784.92 -784.92 S/. N RO
285 2026 GP 03/03/2026 065 20847863 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 407.71 0.00 407.71 S/. ON RO
285 2026 GP 03/03/2026 065 20847856 SUSANA RIOS PUERTA 6,200.00 0.00 6,200.00 S/. ON RO
285 2026 GP 03/03/2026 065 20847859 CARMEN RAMIREZ DIAZ 800.00 0.00 800.00 S/. ON RO
345 2026 GP 03/03/2026 081 26000216 TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
347 2026 GP 03/03/2026 081 26000217 USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN 1,700.00 0.00 1,700.00 S/. N RO
399 2026 GG 03/03/2026 081 26000220 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
404 2026 GG 03/03/2026 081 26000222 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 11,575.22 -11,575.22 S/. ON RO
434 2026 GP 03/03/2026 081 26000219 PORTILLA PAREDES MANUEL 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
439 2026 GG 03/03/2026 081 26000224 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 888.31 -888.31 S/. N RO
440 2026 GP 03/03/2026 081 26000218 PEZO HIDALGO ALEX 2,520.00 0.00 2,520.00 S/. N RO
446 2026 GP 03/03/2026 084 26100247 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
447 2026 GP 03/03/2026 084 26100246 BANCO DE LA NACION 210.00 0.00 210.00 S/. AV RO
451 2026 GG 03/03/2026 081 26000221 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,174,738.05 -1,174,738.05 S/. ON RO
452 2026 GP 03/03/2026 084 26100245 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
453 2026 GP 03/03/2026 084 26100248 BANCO DE LA NACION 210.00 0.00 210.00 S/. AV RO
455 2026 GG 03/03/2026 084 26100251 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
456 2026 GG 03/03/2026 084 26100252 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
459 2026 GG 03/03/2026 084 26100255 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
460 2026 GG 03/03/2026 084 26100253 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
461 2026 GG 03/03/2026 084 26100254 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
464 2026 GG 03/03/2026 084 26100249 BANCO DE LA NACION 0.00 320.00 -320.00 S/. AV RO
465 2026 GG 03/03/2026 084 26100250 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
107 2026 GP 02/03/2026 081 26000212 FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
159 2026 GP 02/03/2026 081 26000208 GARDINI GONZALES CRISTHIAN 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
168 2026 GP 02/03/2026 081 26000207 RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
170 2026 GP 02/03/2026 081 26000209 CASIQUE DIAZ YAJHAIRA 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
171 2026 GP 02/03/2026 081 26000211 LLOJA PEREZ GLADIS 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
180 2026 GP 02/03/2026 081 26000215 FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
254 2026 GP 02/03/2026 081 26000210 GARCIA RUIZ MATHIAS 1,130.00 0.00 1,130.00 S/. N RO
345 2026 GG 02/03/2026 081 26000216 TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
347 2026 GG 02/03/2026 081 26000217 USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN 0.00 1,700.00 -1,700.00 S/. N RO
353 2026 GP 02/03/2026 081 26000214 ENTECSA E.I.R.L. 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
385 2026 GP 02/03/2026 081 26000213 REATEGUI MORA ROSS MERY 1,814.00 0.00 1,814.00 S/. N RO
414 2026 GP 02/03/2026 095 26000143 PIÑA MOZOMBITE ROSANA 2,400.30 0.00 2,400.30 S/. ON RO
434 2026 GG 02/03/2026 081 26000219 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
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