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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000313 BANCO DE LA NACION 500.00 0.00 500.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 065 20848042 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 180.00 0.00 180.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000316 BANCO DE LA NACION 455.00 0.00 455.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000317 BANCO DE LA NACION 1,059.06 0.00 1,059.06 S/. ON RO
2137 2026 GG 02/07/2026 081 26001501 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 4,200.00 -4,200.00 S/. N RO
2143 2026 GP 02/07/2026 081 26001492 GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES 5,000.00 0.00 5,000.00 S/. N RO
2151 2026 GP 02/07/2026 081 26001493 FERNANDEZ ISUIZA DIEGO 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
2173 2026 GG 02/07/2026 081 26001500 PEREZ GARCIA HUGO RUBEN 0.00 322.00 -322.00 S/. N RO
2194 2026 GG 02/07/2026 081 26001502 USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2215 2026 GP 02/07/2026 084 26101278 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2221 2026 GG 02/07/2026 081 26001498 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 3,470.20 -3,470.20 S/. N RO
2228 2026 GG 02/07/2026 081 26001499 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 45,370.60 -45,370.60 S/. N RO
2232 2026 GP 02/07/2026 084 26101275 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
2233 2026 GP 02/07/2026 084 26101276 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. AV RO
2234 2026 GP 02/07/2026 084 26101277 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
2235 2026 GG 02/07/2026 084 26101279 BANCO DE LA NACION 0.00 55.00 -55.00 S/. AV RO
2236 2026 GG 02/07/2026 084 26101280 BANCO DE LA NACION 0.00 55.00 -55.00 S/. AV RO
2237 2026 GG 02/07/2026 084 26101284 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
2238 2026 GG 02/07/2026 084 26101285 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
2239 2026 GG 02/07/2026 084 26101281 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
2240 2026 GG 02/07/2026 084 26101282 BANCO DE LA NACION 0.00 95.00 -95.00 S/. AV RO
2241 2026 GG 02/07/2026 084 26101283 BANCO DE LA NACION 0.00 115.00 -115.00 S/. AV RO
2242 2026 GG 02/07/2026 084 26101292 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
2243 2026 GG 02/07/2026 084 26101287 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2244 2026 GG 02/07/2026 084 26101288 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2245 2026 GG 02/07/2026 084 26101286 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
2246 2026 GG 02/07/2026 084 26101291 BANCO DE LA NACION 0.00 290.00 -290.00 S/. AV RO
2247 2026 GG 02/07/2026 084 26101290 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
2248 2026 GG 02/07/2026 084 26101289 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
2250 2026 GG 02/07/2026 084 26101293 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
2251 2026 GG 02/07/2026 084 26101294 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
2252 2026 GG 02/07/2026 084 26101295 BANCO DE LA NACION 0.00 160.00 -160.00 S/. AV RO
2253 2026 GG 02/07/2026 084 26101296 BANCO DE LA NACION 0.00 55.00 -55.00 S/. AV RO
2262 2026 GG 02/07/2026 084 26101299 BANCO DE LA NACION 0.00 290.00 -290.00 S/. AV RO
1846 2026 GP 03/07/2026 096 26101302 BANCO DE LA NACION 130,699.55 0.00 130,699.55 S/. ON RO
1846 2026 GP 03/07/2026 081 26001503 SUNAT/BANCO DE LA NACION 6,259.41 0.00 6,259.41 S/. ON RO
1846 2026 GP 03/07/2026 088 26001504 AFP/BANCO DE LA NACION 2,019.00 0.00 2,019.00 S/. ON RO
1846 2026 GP 03/07/2026 088 26001505 AFP/BANCO DE LA NACION 4,969.81 0.00 4,969.81 S/. ON RO
1846 2026 GP 03/07/2026 088 26001506 AFP/BANCO DE LA NACION 2,286.49 0.00 2,286.49 S/. ON RO
1846 2026 GP 03/07/2026 088 26001507 AFP/BANCO DE LA NACION 2,203.67 0.00 2,203.67 S/. ON RO
2044 2026 GP 03/07/2026 065 20848036 ROBER PINEDO FLORES 680.00 0.00 680.00 S/. ON RO
2054 2026 GG 03/07/2026 081 26001513 MUÑOZ PINEDO LIZ YESENIA 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2137 2026 GP 03/07/2026 081 26001501 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 4,200.00 0.00 4,200.00 S/. N RO
2144 2026 GG 03/07/2026 081 26001512 SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L 0.00 6,107.50 -6,107.50 S/. N RO
2173 2026 GP 03/07/2026 081 26001500 PEREZ GARCIA HUGO RUBEN 322.00 0.00 322.00 S/. N RO
2194 2026 GP 03/07/2026 081 26001502 USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
2219 2026 GG 03/07/2026 084 26101310 BANCO DE LA NACION 0.00 1,870.00 -1,870.00 S/. AV RO
2221 2026 GP 03/07/2026 081 26001498 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 3,470.20 0.00 3,470.20 S/. N RO
2228 2026 GP 03/07/2026 081 26001499 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 45,370.60 0.00 45,370.60 S/. N RO
2235 2026 GP 03/07/2026 084 26101279 BANCO DE LA NACION 55.00 0.00 55.00 S/. AV RO
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