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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
629 2026 GP 16/03/2026 084 26100386 BANCO DE LA NACION 65.00 0.00 65.00 S/. AV RO
632 2026 GP 16/03/2026 084 26100385 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
636 2026 GP 16/03/2026 084 26100387 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
638 2026 GG 16/03/2026 081 26000259 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 423.00 -423.00 S/. N RO
639 2026 GG 16/03/2026 081 26000260 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 4,713.20 -4,713.20 S/. N RO
640 2026 GG 16/03/2026 081 26000261 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 38,163.85 -38,163.85 S/. N RO
641 2026 GG 16/03/2026 081 26000262 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 495.50 -495.50 S/. N RO
642 2026 GG 16/03/2026 081 26000263 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 7,067.50 -7,067.50 S/. N RO
644 2026 GP 16/03/2026 084 26100398 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
645 2026 GP 16/03/2026 084 26100393 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
646 2026 GP 16/03/2026 084 26100394 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
647 2026 GP 16/03/2026 084 26100389 BANCO DE LA NACION 65.00 0.00 65.00 S/. AV RO
649 2026 GP 16/03/2026 084 26100388 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
651 2026 GG 16/03/2026 081 26000264 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 6,998.50 -6,998.50 S/. N RO
653 2026 GP 16/03/2026 084 26100390 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
654 2026 GP 16/03/2026 084 26100397 BANCO DE LA NACION 30.00 0.00 30.00 S/. AV RO
655 2026 GP 16/03/2026 084 26100396 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
656 2026 GP 16/03/2026 084 26100395 BANCO DE LA NACION 130.00 0.00 130.00 S/. AV RO
659 2026 GP 16/03/2026 084 26100391 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
660 2026 GG 16/03/2026 084 26100399 BANCO DE LA NACION 0.00 40.00 -40.00 S/. AV RO
661 2026 GG 16/03/2026 084 26100400 BANCO DE LA NACION 0.00 320.00 -320.00 S/. AV RO
666 2026 GP 16/03/2026 068 26000116 BANCO DE LA NACION 659,945.00 0.00 659,945.00 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 088 26000272 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 4,133.86 -4,133.86 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 081 26000270 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 3,086.95 -3,086.95 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 065 20847878 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 540.00 -540.00 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 065 20847877 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 117.32 -117.32 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 088 26000274 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,119.81 -2,119.81 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 088 26000273 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,703.32 -2,703.32 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 096 26100413 BANCO DE LA NACION 0.00 106,480.69 -106,480.69 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 088 26000271 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,151.43 -2,151.43 S/. ON RO
668 2026 GG 16/03/2026 096 26100416 BANCO DE LA NACION 0.00 14,589.57 -14,589.57 S/. ON RO
668 2026 GG 16/03/2026 081 26000275 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,377.88 -1,377.88 S/. ON RO
668 2026 GG 16/03/2026 088 26000276 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 344.32 -344.32 S/. ON RO
668 2026 GG 16/03/2026 088 26000277 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 344.32 -344.32 S/. ON RO
669 2026 GG 16/03/2026 096 26100417 BANCO DE LA NACION 0.00 6,849.66 -6,849.66 S/. ON RO
669 2026 GG 16/03/2026 088 26000278 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 439.36 -439.36 S/. ON RO
669 2026 GG 16/03/2026 088 26000279 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 439.36 -439.36 S/. ON RO
670 2026 GG 16/03/2026 081 26000280 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 11,090.28 -11,090.28 S/. ON RO
671 2026 GG 16/03/2026 084 26100401 BANCO DE LA NACION 0.00 414.00 -414.00 S/. AV RO
673 2026 GG 16/03/2026 084 26100402 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
674 2026 GG 16/03/2026 084 26100404 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
675 2026 GG 16/03/2026 084 26100405 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
676 2026 GG 16/03/2026 084 26100406 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
677 2026 GG 16/03/2026 084 26100407 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
678 2026 GG 16/03/2026 084 26100409 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
679 2026 GG 16/03/2026 084 26100410 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
680 2026 GG 16/03/2026 084 26100420 BANCO DE LA NACION 0.00 310.00 -310.00 S/. AV RO
681 2026 GG 16/03/2026 084 26100408 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
683 2026 GG 16/03/2026 084 26100403 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
685 2026 GG 16/03/2026 081 26000265 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 1,791.00 -1,791.00 S/. N RO
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